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Draw Down

Draw-Down ist für intermediate und fortgeschrittene Trader und ist ein Schlüssel-Konzept

Ein draw down passiert, wenn eine trader das Beteiligungskapital reduziert sich nach einem Streifen von Verlust-trades. Es ist gemessen an der Differenz zwischen den Gipfel des investierten Kapitals (Eigenkapital) zu einer Rinne in der das investierte Kapital.

 

Draw Down

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Beispiel:

Lassen Sie uns annehmen, dass Sie begann mit $100.000 Kapital und am Ende der Trog-Zyklus, verloren Sie 50.000 US-Dollar. Dies würde bedeuten, dass Sie verloren 50% Ihrer anfänglichen investierten Kapitals. In diesem Fall, die $50.000 als wäre deine Hand runter.

 

 

 

Implikation Draw Down für Händler

As Binär-Optionen Händler, wir sind immer auf der Suche nach, dass zusätzliche Kante, die zu uns kommenden in unsere Handelspartner. So zu tun, wir entwickeln Handelssysteme, um dieses Ziel zu erreichen. Also, wenn wir es geschafft ein system zu entwickeln, die zu 70% profitabel ist, theoretisch würde dies bedeuten, dass für jeden 100 trades, würden wir weiter kommen 70 mal. Jedoch in der realen Welt, die Dinge sind nicht so eindeutig. Wer ist zu sagen, dass wir verlieren nicht 30 mal hintereinander, bevor wir anfangen zu Essen? Dies lässt uns mit einer wichtigen Frage zu denken. "Würden wir immer noch im Spiel, nach dem 30ten mal von Verlust-trades?"

Draw-Downs sind ein wesentlicher Teil der finanziellen trading. Dies ist der Grund, warum wir Sie managen unsere investment-Fonds, um der Lage sein, ziehen wir uns durch eine Pechsträhne. Darüber hinaus jedes mal, wenn ein draw down passiert, müssen wir mehr in Bezug auf Prozentsatz, um sich zu erholen, was wir verloren zunächst.

In der oben verwendeten Beispiel oben, verloren wir 50% unserer erste trading-balance. Warum?

Wir haben zunächst angefangen mit $100.000. Nach einem 50% draw down, wir sind Links mit $50.000. Dies bedeutet, um das zurück, was wir verloren haben, wir brauchen, um die $50.000, die ist jetzt 100% unserer verbleibenden Anlagekapital. Wenn wir fest an die Idee der Rückgewinnung von nur 50% zurück, wir hätten nur zurückbekommen von $25.000. Fügen Sie diesen Betrag auf unser verbleibenden Kapital von $50.000 gibt, die uns nur eine Summe von 75.000 US-Dollar, ein Netto-Verlust von 25% tatsächlich.

Die Tabelle unten fasst zusammen, was Prozentsatz-Rückkehr ist notwendig, um die Mittel wieder einzuziehen verloren, nach einem Unentschieden nach unten:

 

Prozentuale Verlust

Prozentsatz nach Ziehen Down

10%

11%

20%

25%

30%

43%

40%

67%

50%

100%

60%

150%

70%

233%

80%

400%

90%

900%

 

deshalb ist es wichtig, für Händler haben gutes Geld management-Fähigkeiten zu beschränken, Ihre draw-downs und das Gleichgewicht Ihrer Risiko-Ertrags-Verhältnis zu dem, was sinnvoll und akzeptabel ist.

Ursachen von Draw Downs

Ein Grund für draw downs ist, weil der Verlust Streifen, die bewirkt, dass ein Händler erleidet einen Verlust nach dem anderen. Ein weiterer bedeutsamer Grund für die draw downs ist da ein großes gewinnen-Markt-position umkehren und brechen Ihren trend. Erfolgreiches trend-trading-Strategie fordert, für einen Händler, um den Handel fortzusetzen, bis er bricht. Normalerweise, wenn ein trend beginnt zu brechen, der Händler wird beginnen, hinzufügen, um seine Marktposition bis zum Ende er wird kräftig investiert. Das ist großartig, wenn sich der trend Fort, aber wie wir alle wissen, dass alle trends irgendwann anfängt sich umzukehren. Es ist an diesem Punkt der Zeit, dass die Händler leiden unter erheblichen draw-downs, wenn er nicht auf diese Eventualität vorbereitet.

Trading Zu Minimieren Die Auswirkungen Von Draw Downs

Eine Strategie, die Händler übernehmen können, um Ihnen zu helfen minimieren die Auswirkungen von draw downs zu erlassen, bekannt als "Reverse-Anhäufung". Im Gegensatz zu "Standard-Anhäufung", die Aufrufe für den Händler, um das hinzufügen zu einem Markt zu positionieren, während er zeigt Stärke, reverse Anhäufung Anrufe, die für die Abwicklung einer Markt-position nach einem starken run. Also, wenn Sie Reiten auf einem trend und wird kräftig investiert, in, trend, beginnen Sie zu entkleiden, Ihre Markt-position, sobald der Markt beginnt sich zurück zu ziehen.

Beispiel:

Angenommen, Ihr portfolio hatte, sank um 5% seit der Spitze Sie anfangen zu skalieren, wieder Ihr portfolio um 25%. Mit Bezug auf unser Beispiel oben verwendet, wenn der Höhepunkt Ihrer portfolio war $100.000 und es hatte sank auf $95,000 (5% draw down), Sie sollten beginnen, senken Sie Ihr portfolio auf rund $71,250 (25% von $95,000). Für jeden 5% igen Rückgang in den Wert Ihres Portfolios würden Sie reduzieren weiterhin Ihre Betriebe um ein Viertel.

Wenn Sie fortfahren, reverse-Anhäufung in dieser Weise, werden Sie feststellen, dass die maximale draw-down, die Sie erleben werden ist 20%, wie Sie liquidiert, Ihre Bestände um jeweils 25% der Zeit 5% draw down erlebt. Mit dieser Strategie, wie Sie Ihre Betriebe kleiner wird, wird es härter und härter für Ihr portfolio erheblich in Mitleidenschaft gezogen. in der Tat, es wäre unmöglich zu berühren, die maximal 20% draw down als würden Sie hatte verlassen die meisten Ihrer Markt-position. Reverse-Anhäufung ist ein sehr einfaches Werkzeug zu benutzen, aber es ist auch äußerst wirksame Hilfe für Händler minimieren Ihre draw-downs und maximieren Sie Ihre Gewinn-Potenzial.

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